Основные принципы торговли на валютном рынке. Простые советы для вашей эффективности

Трейдер – это самый универсальный человек на планете, в котором должен сочетаться огромнейший массив знаний с разных отраслей. Щепотку экономики, две щепотки статистики, немного приправить психологией и посолить политологией – вот они реальные ингредиенты, которые нужны, для того чтобы стать трейдером. Однако часто людям не удается преодолеть какой-то невидимый рубеж, даже имея огромный массив узкоспециализированных знаний.
Принципы торговли на валютном рынке
Это, как правило, происходит потому, что они не знают основные принципы торговли на валютном рынке. Если правила безопасности написаны кровью пострадавших, то принципы торговли продиктованы огромным числом разорившихся навсегда людей. Собственно в сегодняшней статье мы хотим дать вам четкие рекомендации, прислушавшись к которым вы сможете в ближайшее будущее, как минимум повысить собственную эффективность как трейдера.

Базовые принципы торговли

На самом деле рекомендаций по торговле можно встретить сотни! Кто-то рассказывает о том, как его эффективность возросла при торговле в определенные дни, а кому-то хватило принципиального позиционирования и длительного удержания сделки. Однако все они касаются борьбы с симптомами, а не с глубинными проблемами. Собственно мы предлагаем вам на ваше усмотрение наши следующие принципы торговли:

  1. Самоопределение и самоидентификация на рынке;
  2. Жесткий контроль рисков и управления капиталом;
  3. Постановка целей и ограничений;
  4. Наработка целостной стратегии со всеми правилами;
  5. Ведение журнала;
  6. Самоанализ и постоянная работа над ошибками.

Самоопределение и самоидентификация на рынке

Как правило, типичный новичок действует по следующему алгоритму: находит торговую стратегию, использует ее без разбору на всех активах и при первой возможности. Однако даже если система оказывается прибыльной, что при таком подходе маловероятно происходит психологическое истощение.

Череда убыточных позиций вызывает на совершение глупостей. Например, желание отыграться, рискнуть огромной сумой, найти эфемерную торговую возможность.

Проблема кроется в том, что многие используют торговый стиль, который просто не сопоставим с их психологическим профилем, а самое главное со свободным временем. Вы по природе спокойный человек и вас тяжело вывести с себя – добро пожаловать в семью краткосрочных трейдеров.
Рис 1. Самоопределение в трейдинге
Эмоциональны, неусидчивы – бегите подальше от монитора, совершая редкие сделки по количеству, нос большим расстоянием. Очень важно здраво оценить свои силы и правильно позиционировать себя на рынке. Четко определитесь с тем, кто вы: краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный трейдер. Это позволит вам радикально снизить психологическое давление, которое в половине случаев приводит к убыткам.

Жесткий контроль рисков и управление капиталом

Если вы скажите нам, что вы точно знаете, где окажется цена в ближайшее время – вы лицемер и лжец. К сожалению, нам неподвластно знать, куда пойдет рынок. То, что мы делаем можно больше назвать в игру с теорией вероятности. Именно поэтому единственное, что нам как трейдерам подвластно – это жонглирование риском.

Стабильность роста баланса, его устойчивость и стабильность зависит не столько от торговой стратегии, а от того насколько правильно вы рассчитываете лот и управляете риском. Если вы не можете закрыть позицию, ждете чуда – вы обязательно потеряете все деньги разом.

Важно подобрать модель управления капиталом, которой вы будете безукоризненно следовать. Если вы определили для себя риск не более двух процентов на депозит – не увеличивайте объем до тех пор, пока ваш баланс этого не позволит. Только так можно создать статистику, которая будет поддаваться логике и с нее будет польза.

Постановка целей и ограничений

Вы задумывались о том, когда вы можете сказать себе, хватит торговать? К сожалению лишь малое количество людей задумывается о предохранителе. А ведь у вас наверняка есть болевой порог, когда после череды убытков вы теряете веру в себя и свои силы. Именно в эти моменты происходит максимальное количество фатальных ошибок.

Жадность также не лучше страха. Очень часто на волне серии хороших сделок многие умудряются увеличить объем, ведь им сегодня везет. Но одна оплошность и от всей прибыли след простыл. Что мешает в обоих случаях своевременно остановиться?

Чтобы такого не происходило, обязательно составьте торговый план. В нём вы должны указать цели и ограничения. Таким образом, если вы определили, что 100 долларов потеря для вас критична, то по ее достижению просто выключите компьютер и отдохните от трейдинга на некоторое время. Поставили за цель заработать 100 долларов и достигли ее – радуйтесь своей победе и зафиксируйте прибыль. Так или иначе, цели и ограничения должны быть определены заранее.

Наработка целостной стратегии со всеми правилами

Вы обращали внимание, как выглядят торговые стратегии в свободном доступе? С виду может показаться, что все в порядке ведь детально прописаны правила на вход в рынок. Но есть ли там ответ как выйти с рынка? Где установить стоп приказы и что делать, если появится новый сигнал в противоположную сторону? А быть может, там есть ответы на то, как действовать, если после открытия позиции цена зашла в консолидацию и несколько часов находится в узком коридоре. А про новости и их влияние вы забыли?

К сожалению то, что многие называют торговой системой, является не более чем ее огрызком. Важно чтобы вы были готовы к любому исходу событий и не растерялись в момент, когда что-то изменилось или пошло не по плану. Поэтому прописывайте свою систему так, чтобы она учитывала вход в рынок, выход с него, сопровождение сделки, реакция на новости и противоречивые сигналы.

Ведение электронного журнала

Вы видели, как ведут себя руководители на предприятиях? Неужели бы они допустили отсутствие бухгалтерии и всей необходимой документации. Если весь мир беспокоится за свои деньги и фиксирует каждый платеж, каждую сделку, то чем вы лучше?

Несмотря на то, что торговый терминал трейдера сохраняет все операции, вам очень сложно будет восстановить ход мыслей и условий, при которых вы поступали, так или иначе. Именно поэтому ответственные трейдеры ведут журнал, где помимо информации по позиции заносят картинки с графиками.

Журнал – это своего рода дневник, где вы может описывать всю ситуацию и происходящее с позицией. В дальнейшем это поможет вам прогрессировать.

Самоанализ и постоянная работа над ошибками

Трейдер, как человек, работающий с деньгами, очень часто надевает себе на голову корону, считая себя самым умным и уникальным. Однако испытание внезапной прибылью самое коварное, так как оно не позволяет рассмотреть системные ошибки, которые могут постоянно допускаться. Кара у таких людей быстрая и одна – слив депозита и постоянное топтание на месте.

Для того чтобы такого не происходило необходимо анализировать все свои действия, причем желательно на холодную голову. Например, в выходной день, когда рынок не работает, откройте свой журнал и посмотрите целесообразность ваших входов, изучите соотношение прибыльности покупок и продаж. В конце концов, посмотрите, сколько в среднем вы держали сделку в рынке и скорректируйте это значение в случае необходимости.

Очень часто достаточно минимальной коррекции стратегии, как она начинает приносить неимоверную прибыль. Однако у вас не получится найти слабые стороны и превратить в сильные, если вы не систематизируете свою торговлю и не станете ее анализировать.

Видео по теме принципов трейдинга