Ложные пробои уровней. Как торговать и своевременно определять

Для успешной торговли на рынке форекс необходимо овладеть не таким уж большим арсеналом инструментов, несмотря на то, что их число исчисляется тысячами. Очень важно понять, как движется цена. Какие фазы бывают и лишь на основе этих знаний приниматься к созданию собственной системы. Тем не менее, даже у опытных участников с этим возникают трудности. Например, всем известный факт, что вблизи уровней цена увеличивает волатильность. Создает прорывы и активизацию тренда или наоборот его разворота на практике сгубил не одну десятку депозитов трейдеров.
Пробои уровней ложные
Нет, вы не подумайте, что они не работают и все тактики прорыва убыточны. На самом деле вероятность пробоя всегда граничит с вероятностью отбоя. Однако есть еще одно событие, об которое обламывали свои копья не один десяток трейдеров – ложные пробои уровней. Самое интересное, что встреча с подобной ситуацией для многих становится шоком. В это время более опытные участники научились взымать с нее собственную выгоду. А в этой статье мы постараемся разобрать ложные пробои уровней. Почему они возникают и самое главное поймем как с помощью этого события можно заработать дополнительную прибыль.

Определение

Ложные пробои — это нередко возникающие ситуации при торговле с уровнями поддержки и сопротивления, суть которых заключается в том, что после пробития ценой сильного уровня вместо однонаправленного движения в сторону прорыва происходит возврат цены к стартовым позициям или полный разворот. Проще говоря, возникает нестандартная ситуация, когда классический пробой ценовой отметки не дает ожидаемого результата в виде продолжения движения.

Необходимо понимать, что ложные пробои происходят со всеми без исключения уровнями, поэтому на 100 процентов от них никому не удастся избавиться. Тем не менее, есть косвенные признаки, по которым заблаговременно можно оценить ситуацию и вынести из нее свою пользу. Ложные пробои встречаются на любой группе торговых активов, независимо от того это акции или валютные пары, причем между таймфреймом и количеством их возникновений также нет никакой корреляции.

Почему возникают ложные пробои уровней

На самом деле нетипичная на первый взгляд ситуация имеет вполне логическое объяснение. А самое главное причины возникновения. В каждой ситуации и случае она может быть совершенно своя. Ведь ложные пробои уровней напрямую отражают в первую очередь вовлеченность в процесс самих участников. Итак, для понимания, почему происходят ложные пробои, мы выделили следующие причины:

  • Неправильно составленная разметка;
  • Отсутствие учета понятия «Зон поддержки и сопротивления»
  • Манипуляция со стороны крупного игрока;
  • Отсутствие крупного капитала и участников на момент прорыва.

Неправильно составленная разметка

Вы хоть раз задавались вопросом, как провести уровень по теням свечи или быть может по ее телу? Или вы вовсе проводите горизонтальные линии по разным точкам свечи? Дело в том, что многие трейдеры списывают свои неудачные прогнозы на ложные пробои уровней. В то время как в реальности его просто не было. Если вас на каждом шагу подстерегает это событие стоит задуматься о качестве своей разметки. Ведь в момент, когда все зарабатывают на отбоях, вы теряете деньги.

Отсутствие понятия «Зон поддержки и сопротивления»

Классическая разметка представляет собой проведение самых обыкновенных горизонтальных линий. Однако задайтесь вопросом, что именно стоит за этой линией? Как правило, выбранная вами ценовая отметка является либо местом установки стоп приказов, либо местом огромного количества отложенных заявок. Естественно хоть они и находятся на одном уровне, в реальности в рамках одной свечки этих точек может быть несколько.

Так как даже размер вашего монитора может повлиять на то сместите вы стоп на пару пункта от тени или нет. Поэтому проведенная ваша линия не является истиной в последней инстанции. Так как небольшое пространство вокруг ее также может быть насыщена заявками.

Манипуляция со стороны крупного игрока

Многие верят в то, что рынок ведом со стороны «Кукла» или так называемого крупного игрока. Возможно это? В теории да! Ведь уж больно часто возникают ложные пробои уровней в самый неожиданный момент. Однако это происходит не в том смысле, который многие вкладывают в эти слова.

Дело в том, что существует целая армия трейдеров, которые охотятся за заявками и ордерами крупных банков, инвестиционных фондов. Поэтому зачастую даже самое глупое решение крупного игрока может быть подхвачено трейдерами и скопировано на их счета. Следовательно срабатывает эффект снежного кома, когда по ходу действия инвестора к нему налипают спекулянты. Но из-за того что решение нелогично и противоречит экономике происходит вполне ожидаемый возврат.

Отсутствие крупного капитала и участников на момент прорыва

Очень часто трейдеры переоценивают важность уровня, его силу или наоборот ее недооценивают. Тем не менее, бывают такие ситуации, когда на момент прорыва ценовой отметки либо отсутствовала основная масса трейдеров (например, неактивная торговая сессия), или крупный игрок, который активно ее отстаивает своими ордерами.

Как отличить пробой от ложного пробоя

Многих мучает вопрос, а есть ли признаки, по которым можно отличить пробой от ложного пробоя. На самом деле их очень мало и в большинстве случаев все работают по принципу случившегося факта. Итак, первое, на что следует обращать внимание – объём!

Дело в том, что если у вас есть доступ к настоящему стакану цен вы можете увидеть, стоят ли реальные деньги и заявки за тем или иным событием. В качестве вооружения мы можем вам предложить скачать стакан цен отсюда.

Второй признак — волатильность и размер самой свечи пробития, фиксации. Дело в том, что реальный прорыв всегда сопровождается крупнотелой свечей с полноразмерным телом.

Если прорыв произошёл «Доджи» или свечей, которая имеет невзрачный вид по сравнению с предыдущими импульсными барами – пробой с высокой вероятностью ложный. В качестве примера вы можете видеть подобную ситуацию.

Пробой Доджи
Рис 1. Ложный пробой Доджи

Также можно посмотреть на такой показатель как волатильность в отдельности. Для этого может быть применен индикатор ATR, который может в свою очередь вопреки пробою демонстрировать снижающуюся линию волатильности.

Стратегия ложный пробой

Стратегия «Ложный пробой» подразумевает не классическое пересижывание ситуации, как это делают многие. А наоборот активное действие с целью получения прибыли! В таком случае стратегия ложный пробой подразумевает весьма простой принцип торговли – отбой. Таким образом, если происходит ложный прорыв поддержки — открываются покупки, а если подобное событие с сопротивлением – открываем продажи. Пример:

Ложный пробой
Рис 2. Стратегия ложный пробой

Самая главная ошибка новичков заключается в спешке. Нет смысла открывать сделку, как только вами был зафиксирован пробой. Как правило, дождавшись цены закрытия баров, вы как минимум раз и навсегда сможете забыть о половине случаев ложных пробоев.

Видео посвященное ложным пробоям

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...