Связь таймфреймов и эффективности трейдера

Опубликовано 12.08.2019 автором форекс знаток

Оглавление

Прочный фундамент теоретических знаний является отличным подспорьем для принятия правильных решений на фондовом и валютном рынке. Однако очень часто трейдеры поверхностно относятся к теоретическим понятиям, пользуются ими повсеместно, не вникая в глубину и смысл. Это может быть использование инструментов технического анализа, без осознанного понимания формулы расчета и того, что стоит за той или иной построенной линией. Однако если к углубленному пониманию технического анализа трейдеры приходят со временем, то тонкости взаимосвязей мелочей, таких как таймфрейм, формирование комиссии и ее влияние на прибыльность все почему-то обходят стороной.

Особенно остро это касается рабочих графиков, ведь связь таймфреймов с множествами аспектами торговой деятельности просто на лицо и их нельзя игнорировать. А в этой статье мы постараемся отойти от привычного взгляда на понятие таймфрейм, более того нами будет рассмотрена всевозможная связь таймфреймов с практичными аспектами торговой деятельности трейдера.

Какая бывает связь таймфреймов и торговых аспектов трейдера

Для начала, прежде чем приступать к поиску связей между рабочими интервалами и вашей эффективностью как трейдера давайте дадим четкое определение и постараемся его расширить. Дело в том, что в теории таймфрейм – это период формирования одной свечи графика актива.

Однако что еще стоит за этим определением? На самом деле очень много, ведь с нашей точки зрения таймфрейм – это количество ваших сделок, количество сигналов, торговая активность. Однако если углубится еще глубже, вырисовывается следующая взаимосвязь:

Количество сделок;
Качество сделок;
Потенциальная доходность;
Риски.

Связь таймфреймов и количества сделок

Многие об этом не задумываются, но именно с помощью таймфреймов происходит самая главная регуляция в виде количества открываемых сделок. Дело в том, что каждый таймфрейм рисует свою картинку рынка, причем скорость изменения фрагментов очень разная. Амплитуда колебаний на минутном графике и дневном не может просто сравнится, ведь в первом случае можно наблюдать, как десять раз формировалась тенденция, а во втором появляется только одна свеча.

Таким образом, связь таймфреймов и количества потенциальных сделок просто налицо, причем с увеличением интервала происходит снижение рыночных сигналов, а как следствие и сделок.

Кстати, одна из самых главных ошибок трейдеров заключается в том, что они выбирают интервал, не учитывая свою возможность по обеспечению торговой активности. Например, если у вас нет достаточно времени на погружение в торговый процесс нет никакого смысла начинать работу с малыми интервалами.

Связь таймфреймов и качества сделок

Многие оценивают качество своих сделок по показателям прибыльности, однако никто не задумывается о том, как влияет выбранный интервал на осмысленность самих позиций. Дело в том, что самые популярные интервалы графиков, а именно минутка и пятиминутка не дают совершать осмысленные сделки, так как между сигналом и точкой открытия должно быть минимальное расстояние.

Поэтому говорить о высоком качестве не приходится, ведь торгуя в быстром темпе, мы развиваем механику действий.

К сожалению, как бы нам этого не хотелось констатировать, но чем меньше таймфремы вы будете использовать, тем качество ваших сделок будет ухудшаться. Более того не стоит забывать об особенностях формированиях графиков, ведь минутки пятиминутки чрезмерно переполнены рыночным шумом.

Связь таймфреймов и потенциальной доходности

К сожалению многие трейдеры не осознают того, что выбрав рабочий интервал графика вы, таким образом, ограничили свою потенциальную доходность. Дело в том, что из-за того что амплитуда движений на разных интервалах разная, количество сделок которые вы можете открыть по успешным сигналам очень разница.

Например, недельный график скорректировавшись на пару свечей может не дать ни одной точки входа, когда на пятиминутке таких сделок у вас будет в кармане больше сотни.

Таким образом, увеличение интервала графика ведет к снижению потенциальной доходности. Однако не стоит забывать, что на малых графиках очень сильно снижается качество сделок, поэтому следует выбирать средние значения.

Связь таймфреймов и рисков

Как вы могли уже догадать, с помощью нашего графика мы не только влияем на потенциальную доходность, но и на риски. Все дело в том, что низкое качество сигналов и неосмысленные позиции имеют большую вероятность схлопотать нежелательный исход. Боле того с ростом количества сигналов риски от психологической перегруженности трейдера также возникают и имеют сильное влияние.

Увеличение периода графика позволит очень сильно снизить ваши риски. Однако не стоит забывать о том, что существует очень тонкая грань между доходностью. Поэтому средние значения опять-таки будут оптимальными.

Как вы могли убедиться, за простым термином таймфрейм, которым мы бездумно пользуемся и переключаем неосознанно, стоит огромная цепочка взаимосвязей, которая ведет к тем или иным последствиям. Поэтому выбор торгового интервала должен быть осознанным!