Доброго времени суток. При торговле акциями крайне важно подобрать правильную стратегию торговли. В данном уроке я хочу рассказать вам про стратегии торговли акциями ммвб.

 

Стать я рассчитана на тех кто уже знает как купить акции частному и что такое технический анализ.

Полагаю стоит начать со сравнения плюсов и минусов относительно торговли фьючерсами, так как перед трейдером или инвестором желающем вести торговлю на бирже ммвб, чаще всего стоит выбор именно между этими инструментами, по многим причинам, и первую очередь их ликвидности.

 

 

• Высокая ликвидность

  

Ликвидность спотового актива всегда выше чем, у производного от него инструмента. Это факт очень важен в том случае если у вас очень большой размер капитала.

 

• Дивиденды

 

Если вы используете среднесрочные и долгосрочные стратегии, то одним из источников дохода вашей стратегии могут быть дивиденды, выплачиваемые на купленные вами акции. К сожалению другие инструменты в том числе и фьючерсы лишены данного преимущества. 

 

• Безопасность

 

В отличии от производных инструментов акции относительно безопасны. Покупая акцию вы покупаете кусочек бизнеса и можете пересидеть любое движение вплоть до разорения бизнеса. А вот в случае с фьючерсными контрактами и опционами такой возможности нет и ваш депо подвергается куда большему риску.  

 

 

 

• Комиссия 

 

Размер взимаемой комиссии при торговле акциями куда выше чем при торговле фьючерсами. Если в своем арсенале вы используете торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли.

 

• Низкие плечи   

 

На рынке акция размер плеча предоставляемого брокером значительно ниже чем на фьючерсной секции ммвб FORTS. Это может существенно сказаться размере доходности вашей стратегии.

 

Ну а теперь можно перейти и к непосредственно самим стратегиям. 

 

 

Используется временной интервал от 1 минуты до 1 часа. 

Скальпинг акциями довольно специфический стиль торговли. В принципе для торговли акциями подойдут практически все стратегии из тех что работают внутри для на рынке фьючерсов. Но есть и несколько специфических. Об одной из них я расскажу ниже. Для торговли по данной стратегии нам понадобится открытый график с таймфреймом 5 минут и стакан с заявками. Можно использовать профессиональный привод вроде QScalpa. Но также можно обойтись и функционалом стандартного стакана QUIK.  

Алгоритм работы по данной стратегии довольно прост. Все что вам нужно делать это находить заявки покупных игроков и вставать с ними в одну сторону устанавливая стоп лосс за этой крупной заявкой. В случае если эту заявку съедят вы получите минимальный стоп лосс размером в один шаг цены, а в том случае если рынок двинется в выбранном вами направлении вы сможете забрать относительно большое движение. Лучше всего пробовать отталкиваться от заявок размером не менее 20 тысяч лотов. Лучше всего для торговли по данной стратегии подойдут акции Сбербанка и Газпрома.

Подробнее о данной стратегии я рассказываю вот в этом видео, с той лишь разницей, что в нашем случае торговля ведется непосредственно в стакане акций.

Так же напомню что для торговли акциями внутри дня подойдут практически любые скальпинг стратегии которые в изобилии представлены на нашем сайте в разделе «Уроки скальпинга«.   

 

 

Используется временной интервал от 1 часа до 1 дня.  

 

Тут выбор стратегий еще шире. Можно торговать используя метод торговли VSA, можно применять индикаторные стратегии или же стратегии основанные на графических моделях. Кликнув по всем ссылкам вы без проблем найдете множество стратегий часть из них авторские. Здесь я расскажу о основных фишках в среднесрочной торговле акциями. Лично мне кажется, что на данном таймфрейме очень хорошо могут работать стратегии основанные на анализе объема, так как крупных игроков торгующих на данном таймфрейме куда больше чем меньших таймфреймах и можно строить стратегию на выслеживании их следов. Так же графические модели сформированные на среднесрочных временных интервалах имеют куда большую достоверность. Так как при торговле на среднесрочных временных интервалах мы берем значительные движения цены то и капитал для тут нужен более существенный.