Скальпинг на акциях: основы, стратегии, рекомендации
Оглавление
Обучение торговле на бирже может занять всю жизнь, так как с прогрессом технологий ежегодно создаются как сотни новых инструментов, так и целые направления со своими закономерностями и паттернами. Именно поэтому спустя какой-то короткий промежуток времени новичку обязательно придется определиться с позиционированием на рынке, а именно кто он: скальпер, пипсовочник, среднесрочный трейдер, краткосрочный или долгосрочный инвестор.
К глубокому сожалению большинство новичков манит именно скальпинг на акциях или фьючерсах, так как это направление обросло целыми легендами о перспективах заработка в 100 и более процентов годовых. Однако так ли прост скальпинг на самом деле? Стоит ли вообще туда лезть новичку, который буквально вчера ни словом, ни духом не подозревал о существовании финансовых рынков? Собственно в сегодняшнем материале мы расскажем вам об основных направлениях в скальпинге, как их можно применять на акциях, а самое главное рассмотрим пару простых стратегий, которые новички берут за основу.
Скальпинг ценными бумагами
Несмотря на то, что этот стиль подразумевает строгое ограничение риска, из-за огромного количества сделок многие новички допускают банальные механические ошибки, получают повышенную психологическую нагрузку. Более того важно понимать, что эта методика торговли предполагает работу в самой непредсказуемой среде – рыночном шуме!
Именно поэтому кто чтобы не говорил, но скальпинг на акциях для начинающих однозначно закончится сливом первого депозита. Этот стиль подвластен только опытным и тем, кто четко понимает, где он оказался, и что он делает.
Популярные скальпинг стратегии на акциях и фьючерсах
Необходимо понимать, что трейдеры могут использовать абсолютно разные инструменты и строить свои стратегии для скальпинга на акциях или фьючерсах ввиду своего виденья процессов. Фактически мы имеем торговый стиль, где используется самый обыкновенный стакан котировок или минные/пятиминутные графики. Сделки должны быть внутри дня. Среди огромного их числа мы можем выделить следующие:
- Фронтраннинг;
- Шпилька;
- Трендовый отскок;
- Канальное позиционирование.
Фронтраннинг
Эта тактика торговли имеет самое большое распространение среди новичков. Ее суть заключается в том, чтобы выстраивать свою торговлю от крупных заявок. Для этого берется стакан вашей торговой платформы, определяется очень крупный объем и устанавливается позиция перед ним. Как следствие из-за того что крупная заявка на уровне цена может встретить достойное сопротивление, что приведет к откату.
Недостаток этого подхода заключается в том, что далеко не все крупные заявки могут выступать такими уровнями, более того может происходить обратное их размытие. Проще говоря, ликвидность может стремиться к объему, а под действием толпы вместо отбоя появится прорыв.
Шпилька
Эта стратегия скальпинга акциями не требует наличия стакана и может быть использована практически на любом рынке и интервале. Ее суть заключается в торговле на откате, который неотвратимо появляется после резких ценовых импульсов. Как правило, это публикация отчётности или новостей, которые связаны с компанией. Кстати, такие бары также возникают вблизи сильных уровней, у которых они встретили сопротивление.
Если возникает огромная бычья свеча, которая не имеет верхней тени на момент активного роста – открываем покупку, а если появляется бычья свеча — открываем продажу. Прибыль, как правило, несколько пунктов, причем как показывают наблюдения, бычьи свечи откатываются немного глубже. Пример следующий:
Трендовый отскок
В название этой стратегии прямо заложен инструмент, который вы будете использовать в торговле – трендовая линия. Эта тактика построена на графическом анализе и теории о том, что вероятность возобновления тенденции выше, нежели ее разворот.
Для того чтобы начать торговать, следует отложить линию тренда по двум локальным минимумам для восходящего рынка и по двум максимумам для нисходящего. Если цена касается линии — открываем позицию в сторону тенденции. Простой пример:
Канальное позиционирование
Одна из очевидных закономерностей движения цены – это движение в коридоре. Особенно ярко его можно наблюдать в моменты, когда цена не находится на пике своей активности. Кстати, многие воспринимают эту ситуацию за флет.
По аналогии с трендовой линией проводится две границы канала по локальным максимумам и минимумам. Каждая из границ выступает в качестве поддержки и сопротивления, а торговля ведется на возврат к противоположным уровням. Пример:
В завершение стоит отметить, что скальпинг на акциях для начинающих – это далеко не самая лучшая идея. Во-первых, этот подход требует неимоверной выдержки, которая приходит только с опытом. Во-вторых, необходимо уметь контролировать риски, которые в случае с быстрыми сделками без стороннего ПО делать очень сложно.
